Incidentele baten en lasten

Incidentele baten	2022	2023	2024	2025
x € 1.000
Sport, cultuur en recreatie
Sportakkoord specifieke uitkering	20
Totaal	20	0	0	0
Sociaal Domein
Preventieakkoord specifieke uitkering	20	20
Totaal	20	20	0	0
Ruimtelijke ordening
Provinciale susbsidie herbestemming St Jozefskerk	245
Totaal	245	0	0	0
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Onttrekkingen algemene reserve:
Dekking van incidentele last (2022-2024) aan Steinerbos cf raadsbesluit 31-1-2019	33	15	8
Dekking transformatieplan Jeugd	96
Dekking kosten opstelen mobilieitsplan				25
Dekking kosten opstellen wegbeheersplan				25
Dekking kosten uitvoeringsagenda toerisme	375
Dekking sloopkosten vm zalencentrum Vivaldi		72
Dekking santiare units woonwagenlocaties	180	260
Onttrekkingen Krimpreserve:
Dekking WAP nieuwdorp werkbudget (5 jaar)	20	20	20	20
Dekking Tijdelijke huisvesting IKC de triviant	42
Dekking investeringbijdrage St. Jozefskerk	135
Dekking exploitatiebijdrage St. Jozefskerk	9	9	9	9
Onttrekkingen reserve Sociaal Domein:
Dekking Eigen Kracht Pilot	40	40	40	40
Opvangen incidentele tekort Sociaal Domein	532
Onttrekkingen corona-reserve:
Dekking extra instroom Participatiewet ivm corona	268
Dekking schuldhulpverlening ondernemers	14
Onttrekking reserve doorontwikkeling personeel:	277
Onttrekkingen reserve implementatie omgevingswet
Dekking implemnatatiekosten omgevingswet	100
Totaal	2.121	416	77	119
Totaal	2.406	436	77	119

Incidentele lasten	2022	2023	2024	2025
x € 1.000
Verkeer, vervoer en waterstaat
Kosten opstellen mobiliteitsplan				25
Kosten opstellen wegbeheersplan				25
Totaal	0	0	0	50
Economie
Kosten uitvoeringsagenda toerisme	255
Totaal	255	0	0	0
Onderwijs
Tijdelijke huisvesting IKC de triviant	42
Semi permantente huisvesting Groenewald	40
Totaal	82	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie
Sportakkoord	20
Kosten opstellen groenbestek	25
Totaal	45	0	0	0
Sociaal Domein
Eigen Kracht pilot	40	40	40	40
Incidentele tekort Sociaal Domein gedekt reserve (kadernota 2020)	532
WAP Nieuwdorp werkbudget	20	20	20	20
Transformatieplan Jeugd	96
Toename aantal uitkeringen Participatiewet ivm corona	268
Schuldhulpverlening ondernemers	14
Preventieakkoord	20	20
Totaal	990	80	60	60
Ruimtelijke ordening
Investeringsbijdrage St. Jozefskerk	380
Exploitatiebijdrage St. Jozefskerk	9	9	9	9
Sanitaire units woonwagenlocaties	180	260
Implementatie omgevingswet	100
Totaal	669	269	9	9
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Klanttevredenheidsonderzoek		13		13
Taxatiekosten verzekeringen	10			5
Inhuur tbv casemanagement team Wmo-Jeugd	48
Sloopkosten vm zalencentrum Vivaldi		72
Storting in reserve parkeerplaats Steinerbos	120
Kosten Horizontaal Toezicht belastingdienst	75
Kosten doorontwikkeling P&C documenten	10
Incidentele lasten doorontwikkeling personeel	277
Totaal	540	85	0	18
Totaal	2.581	434	69	137

Toelichting incidentele baten en lasten > € 50.000

Incidentele baten

Dekking investeringsbijdrage St. Jozefskerk
De investeringsbijdrage bij de herbestemming van de St. Jozefskerk van € 380.000 wordt deels gedekt door een van de provincie ontvangen subsidie (€ 245.000) en deels uit de krimpreserve (€ 135.000).

Dekking transformatieplan Jeugd
De incidentele kosten voor het transformatieplan Jeugd worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Dekking uitvoeringsagenda toerisme
De incidentele kosten voor de uitvoeringsagenda toerisme (€ 375.000) worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein (opvangen tekort 3 jaar)
Bij de wijziging van de systematiek rondom het Sociaal Domein is bij de kadernota 2020 besloten om het budgetneutrale systeem los te laten, en uitgavengericht te gaan ramen. Om deze wijziging door te kunnen voeren is besloten om voor 3 jaar nog een incidentele onttrekking te doen om dit incidentele tekort op te kunnen vangen. Dit betekent dat vanaf 2023 geen onttrekkingen meer plaatsvinden vanuit de reserve om tekorten op te vangen.

Dekking sloop vm zalencentrum Vivaldi
De incidentele sloopkosten van het voormalig zalencentrum Vivaldi (€ 72.000) worden gedekt uit de
Algemene Reserve.

Dekking sanitaire units woonwagenlokaties door beschikking over de Algemene Reserve
De kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de sanitaire units (€ 180.00 in 2022 en € 260.000 in 2023) worden gedekt door te beschikken over de algemene reserve.

Onttrekking reserve doorontwikkeling personeel
Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, wordt een bedrag van € 277.200 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.

Dekking extra instroom Participatiewet
De extra verwachte uitgaven voor de extra instroom in de Participatiewet veroorzaakt door corona worden gedekt uit de corona reserve.

Dekking implementatiekosten omgevingswet
De implementatiekosten voor de omgevingswet (€ 100.000) worden gedekt door te beschikken over de hiervoor bestemde reserve omgevingswet.

Incidentele lasten

Uitvoeringsagenda toerisme
In 2022 is een budget van € 375.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsagenda toerisme. Van dit bedrag wordt € 120.000 gestort in de reserve parkeerplaats Steinerbos.

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein (opvangen tekort 3 jaar)
Dit incidentele tekort wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2023 vinden er geen onttrekkingen meer plaats voor tekorten op te vangen.

Tranformatieplan Jeugd
Voor de doorontwikkeling van de (inkoop) jeugdhulp, uitgaande van de beleidsvisie die er in 2019 is vastgesteld, is het regionale transformatieplan jeugd 2023 opgesteld. Het transformatieplan beschrijft de uitvoering van het proces hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de doelen die ze samen willen bereiken. De gemeente Stein dient een bedrag van afgerond € 96.000 bij te dragen aan de regio.

Toename aantal uitkeringen Participatiewet
In de begroting van de gemeente Stein zijn middelen opgenomen aangaande de programmakosten (bijv. algemene bijstand en bijzondere bijstand). In 2021 zien we én in 2022 verwachten we een (substantiële) stijging van de programmakosten. De belangrijkste verklaring voor deze stijging is de Coronacrisis. Vandaar dat wordt voorgesteld om een gedeelte te dekken uit de corona-reserve.

Sanitaire units woonwagenlokaties
Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de sanitaire units op de woonwagenlokaties is in de jaarschijf 2022 een budget van € 180.00 en in de jaarschijf 2023 een budget van € 260.000 opgenomen.

Dekking implementatiekosten omgevingswet
In de begroting 2022 is € 100.000 voor de implementatie voor de omgevingswet opgenomen.

Investeringsbijdrage St. Jozefskerk

Voor de herbestemming van de St. Jozefskerk is in de begroting van 2022 een investeringsbijdrage van € 380.000 opgenomen.

Sloop vm zalencentrum Vivaldi
In 2023 is een budget van € 72.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het voormalig zalencentrum Vivaldi.

Kosten doorontwikkeling personeel
Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, wordt een bedrag van € 277.200 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.

Kosten Horizontaal Toezicht belastingdienst
Om in het kader van het Horizontaal Toezicht (HT) aan de nieuwe toelatingseisen te voldoet, is een stappenplan opgesteld. Voor het uitvoeren van het stappenplan is enerzijds kennis en kunde. Deze kennis en kunde dient te worden ingekocht.