Geprognosticeerde balans

Omschrijving	Realisatie 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25
Immateriële vaste activa	110	248	269	287	294	294
- Afschrijvingen		4	4	3	3	0
- Investeringen		142	25	21	10	0
Materiële vaste activa	93.083	98.746	101.036	102.711	103.201	107.262
- Afschrijvingen		3.750	3.906	4.097	4.269	4.293
- Investeringen		9.413	6.196	5.772	4.759	8.354
Financiële vaste activa	5.638	6.683	7.060	6.551	6.033	5.610
Leningen woningbouwcorporaties	2.951	2.693	2.421	2.147	1.870	1.694
Overige langlopende leningen	2.019	3.322	3.971	3.736	3.495	3.248
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	0	0	0	0	0	0
Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen	668	668	668	668	668	668
Totaal vaste activa	98.831	105.677	108.365	109.549	109.528	113.166
Vlottende activa:	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
- Voorraden	3	3	3	3	3	3
- Vorderingen	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392	7.392
- Liquide middelen	248	248	248	248	248	248
- Overlopende activa	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987
Totaal vlottende activa	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
Totale activa	108.461	115.307	117.995	119.179	119.158	122.796

Omschrijving	Realisatie 31-12-20	Begroting 31-12-21	Begroting 31-12-22	Begroting 31-12-23	Begroting 31-12-24	Begroting 31-12-25
Eigen vermogen	26.374	21.473	19.581	18.734	18.242	17.910
- Algemene reserve	12.519	13.146	13.107	13.079	12.881	12.654
- Bestemmingsreserves	13.465	7.706	6.155	5.846	5.538	5.233
-Resultaat	390	621	319	-191	-177	23
Voorzieningen	5.411	4.861	4.867	5.013	4.933	4.927
- toevoegingen aan voorzieningen		1.312	1.341	1.335	1.314	1.314
- onttrekkingen aan voorzieningen		1.862	1.335	1.189	1.394	1.320
Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar	62.071	74.923	79.497	81.382	81.933	85.909
- Onderhandse leningen	62.026	74.878	79.452	81.337	81.888	85.864
- Door derden belegde gelden	30	30	30	30	30	30
- Waarborgsommen	15	15	15	15	15	15
Totaal vaste passiva	93.856	101.257	103.945	105.129	105.108	108.746
Vlottende passiva:
Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar	9.036	9.036	9.036	9.036	9.036	9.036
- Kasgeldleningen	0	0	0	0	0	0
- Banksaldi	5.057	5.057	5.057	5.057	5.057	5.057
- Overige schulden	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979	3.979
Overlopende passiva	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014	5.014
Totaal vlottende passiva	14.605	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
Totaal passiva	108.461	115.307	117.995	119.179	119.158	122.796